Как построить торговую стратегию

 Торговые стратегии

Что значит построить свою торговую стратегию? Если вы профессионал, то вам, по понятным причинам, не нужно искать ответ на этот вопрос. Если же вы новичок, то не спешите: вы еще не раз смените торговую тактику, пытаясь испробовать различные существующие варианты. Так происходит практически всегда, ведь невозможно с первого раза построить работающую всегда и везде торговую стратегию.

Итак, что же необходимо сделать в первую очередь? Для начала решите для себя, кто вы: инвестор или спекулянт. Если вы инвестор, то ваша задача получить прибыль в долгосрочной перспективе. В этом случае у вас есть два варианта: доверить свои средства другому трейдеру (или группе трейдеров), или вложиться в какой-либо актив, например, в акции или ETF (фонды). Если вы выбираете второй вариант, то ищите те бумаги, по которым аналитики прогнозируют рост в ближайшее время. В этом случае лучше работать непосредственно с базовыми торговыми инструментами, а не с контрактами на разницу (CFD), так как в случае последних возможны платы за ролловер и дополнительные риски, связанные с использованием высокого кредитного плеча.

Если Вы относите себя в данный момент к категории спекулянтов, то у вас гораздо больше вариантов действий. Выбираете рынок: форекс, CFD-контракты, открываете счет у проверенного временем брокера, и после ознакомления с регламентами пополняете торговый счет.

Остается определить для себя, как вы собираетесь работать : на секундных колебаниях, на сделках от нескольких минут до пары-тройки часов, или же держать позицию по нескольку дней. Исходя из этого, Вам необходимо выбрать базовый временной интервал, по которому Вы и будете окончательно принимать большинство торговых решений. Почему окончательно? Потому что вне зависимости от того, что для Вас является основополагающим фактором для принятия решения (новости, слухи, инсайдерская информация или технический анализ), в конечном счете открывать сделку вы будете лишь после того, как посмотрите на график цены. Никогда не спешите: возможно, вам нужно будет подождать пару минут, пока цена вернется из очередного ралли, и только тогда выходить на рынок.

После того как определились с тайм-фреймом, следует решить, на основании чего вы будете торговать . Многие полагаются на свою интуицию. Скажем честно, для новичка это самый провальный вариант торговой стратегии. Может быть, через несколько лет, когда Вы будете чувствовать рынок, интуиция Вам поможет, однако это будет скорее опыт, нежели просто чувства. Торговая стратегия все-таки должна полагаться на материальные вещи.

Итак, остается фундаментальный анализ, технический анализ, скальпинг, торговля на слухах, инсайдерская информация, арбитраж и различного рода механические торговые системы, которые могут использовать несколько торговых тактик одновременно. Про торговых роботов мы поговорим отдельно в другой статье, а в этой остановимся на ручной торговле, когда вы все основные действия по позициям осуществляете самостоятельно.

Фундаментальный анализ в основном включает в себя анализ новостей и публикуемых макроэкономических показателей. Если по одной из стран выходят хорошие данные, следовательно, курс их национальной валюты будет расти. Основную часть рабочего времени вам следует проводить в поиске и анализе информации от надежных мировых информационных агентств, советоваться с другими трейдерами, участвовать в форумах и чат-конференциях. В общем, информация – это ваше всё при данной торговой стратегии.

Ввиду особенностей и относительной неоднозначности влияния тех или иных новостей на курс валют, данная стратегия обычно является среднесрочной (от нескольких часов до нескольких недель). При этом обычно цель – это получение прибыли от 100 пунктов и более. Если Вы работаете одним лотом, то подобную прибыль вы сможете получить на сделку, в которой участвует более 1000 долларов. Вы можете пренебречь техническим анализом, ограничившись линиями поддержки и сопротивления на ключевых уровнях, а также сеткой Фибоначчи, разложенной на сильных движениях.

Технический анализ, наоборот, предполагает максимальное использование различных линий, сеток, волн, каналов и других индикаторов на графике. Его суть в том, что любое предыдущее движение цена повторит еще раз. Это может быть как направленное движение (тренды), волнообразное (флэт), так и различные вариации (фигуры технического анализа). В этом случае вы можете работать на любых тайм-фреймах с одинаковым успехом, раскладывая линии и индикаторы. Но, естественно, чем больше период графика, тем выше цель получения профита в пунктах. На дневных тайм-фреймах это может быть 200-500 пунктов, которые цена может легко преодолеть за несколько дней, тогда как целью на минутном графике может быть получение и 5-10 пунктов прибыли.

Кроме того, отметим разновидность стратегии, построенной на техническом анализе – скальпинг . В этом случае используется ряд особо настроенных индикаторов, которые позволяют получить прибыль от любого движения цены. Это очень нервный вид торговли, и крайне важным фактором, напрямую влияющим на результат, является выбор надежного брокера, который позволяет использовать скальпинг в чистом виде и не препятствует вашей работе.

Обычно все три вышеописанные торговые стратегии используются одновременно, с преобладанием одной из них над другими. Скальпинг можно проводить на новостных движениях, а торговое решение по техническому анализу будет отменено, если центральный банк страны-эмитента валютной пары проводит интервенцию. В любом случае, это наиболее распространенные торговые стратегии, популярность которых вызвана относительной простотой понимания их сути и последующего эффективного использования.

Другие стратегии, наподобие арбитражной торговли или торговли на слухах, достаточно сложны для освоения, так как предполагают более широкое понимание основ рынка. Но при этом даже в их основе лежит тот же технический или фундаментальный анализ, поэтому новичку важно освоить эти две тактики работы, чтобы научиться строить уже свои собственные эффективные торговые стратегии.

Записаться на обучение
Все теги Всего материалов: 9

Обратите внимание на следующие курсы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Департамента образования города Москвы № 037419 от 22.04.2016 года.

Технический партнер проекта - ООО «ТелеТрейд Групп». Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации форекс-дилеров: http://sroafd.ru.