Самые популярные стратегии на фондовом рынке

 Торговые стратегии

Для того чтобы получать прибыль от торговли акциями, недостаточно просто когда-нибудь их купить и потом когда-нибудь продать. Так ничего хорошего не получится. У фондовых трейдеров, как и у валютных, есть свои собственные стратегии торговли. В чем-то они похожи, однако имеют особенности, которые необходимо учитывать.

Предлагаем вам познакомиться с самыми простыми стратегиями торговли на акциях в качестве трейдера – не путайте с инвестором и акционером. Трейдер торгует на графике в терминале контрактами на разницу цен акций, и из этого извлекает прибыль. Инвестор покупает, как правило, большой объем ценных бумаг различных компаний, тем самым, собирая инвестиционный «портфель». После этого он ждет: наблюдает и анализирует, как растет стоимость этого «портфеля». Как только он замечает, что она из компаний становится убыточной, он тут же заменяет ее на более перспективную. Акционер покупает физические акции и становится совладельцем какой-то одной компании (как правило, самой крупной). Вместе с этим он получает определенной статус, и не только страхует свои средства от инфляции, но и получает ежегодные дивиденды на свои ценные бумаги. Об этом мы поговорим в других статьях, а сейчас давайте обсудим те стратегии, которые можно назвать универсальными, ведь и трейдера, и инвестора, и акционера объединяет то, что ценные бумаги надо купить в нужный момент, и точно так же в нужный момент продать.

Стратегия «Следим за трендом»

Тренд – это тенденция. В этом фондовый рынок похож на индустрию моды: как только какая-то тенденция в одежде или обуви объявляется «главным трендом сезона», ее начинают подхватывать обыватели и скупать вещи в промышленных масштабах. Все хотят быть в тренде, при этом акции фирмы начинают расти вслед за спросом. Тут начинается территория трейдеров: у них свой тренд – ценовой. Акции растут – надо покупать. Все покупают – они продолжают расти. Вдруг что-то случилось в компании – акции начали терять в цене, и тут начинается новый тренд: все распродают эти акции, от чего они теряют в цене еще больше. Попасть вовремя в эти «качели» – и есть стратегия отслеживания тенденции.

В этом трейдерам помогают такие сигналы, как «пробой» и «скользящая средняя». Суть пробоя в том, чтобы дождаться очередного максимума цен конкретных акций (или фондового индекса). Заметив, что котировки решили на этот раз не останавливаться на достигнутом и пошли еще выше – покупайте. Если же цены опустились до предыдущего минимума, но все равно продолжили снижаться – продавайте.

Стратегия, использующая скользящую среднюю, по принципу работы аналогична индикатору Moving Average на валютном рынке: когда формируется восходящий тренд, график пересекает скользящую среднюю снизу вверх, а при нисходящем – сверху вниз; от верхнего предела – вниз, а при нисходящем - наоборот. Точки пересечения линий цены и скользящей средней и будут торговым сигналом.

Стратегия «Против тренда»

В этом случае мы уже ждем не начала тенденции, а ее завершения, пусть даже и временного. В той же индустрии моды всегда есть альтернатива основному тренду: помимо романтического стиля, на вешалках всегда можно найти модную одежду в стиле милитари. Это баланс, равновесие, которое на фондовом рынке называется коррекцией. Цена идет вверх – значит, есть достаточное количество моментов ее отката назад. Эти моменты происходят в рамках общей повышающейся тенденции, но, тем не менее, они против тренда – и вот именно на ожидании таких моментов и построена стратегия «Против тренда». Как только вы видите, что после повышения цена начала на пару пунктов снижаться – тут же открывайте сделку на продажу, и наоборот.

Надо сказать, что это довольно рисковый процесс: да, часто бывает так, что цена проходит в обратном направлении столько же, сколько прошла до этого в противоположном, но все-таки так бывает не всегда. Поэтому доля риска в этом методе есть, и она достаточно велика. Не зря же говорят трейдеры, что «тренд твой друг» (trend is your friend). Новичкам и обладателям небольшого капитала торговать против тренда категорически не рекомендуется.

Лучше всего дождаться, когда цены дойдут до предыдущего максимума, или замедлят ход после серии слишком резких повышений – вот такие моменты можно назвать наиболее очевидными сигналами дальнейшего разворота тенденции.

Стратегия «Следим за новостями»

Вам необходимо просматривать ленту новостей на предмет важных общемировых событий, экономических показателей по той стране, в которой находится интересующая вас корпорация, а также новостей самой компании. Это могут быть финансовые отчеты за определенный промежуток времени (год или квартал), новости по объему проданных акций, кадровые перестановки и т.д. Лучше всего для отслеживания таких событий подойдут ленты типа Dow Jones и Thomson Reuters. Обратите внимание, что у последних появилась лента-анализатор Twitter. Вводите искомый тег с названием компании, и получаете обновляемую ленту твитов с новостями по ней как от самих сотрудников и акционеров, так и от трейдеров. Как известно, слухи играют большую роль в процессе формирования цены. У Dow Jones в этом смысле стоит обращать внимание на новости с пометкой «Говорят на рынке».

Стратегия «В канале»

Такой канал необходимо провести на графике цены акций интересующей компании. Линии, обозначающие границы канала – это уровни поддержки и сопротивления. Торговать в канале – значит покупать, когда цена коснулась нижней границы канала (линии поддержки) и собралась идти наверх, а продавать, когда цена дошла до верхней линии (сопротивления), и развернулась, чтобы пойти вниз. Эта стратегия лучше всего работает, когда цена показывает боковое движение (по-английски «flat»). Однако если на графике четко выражен восходящий или нисходящий тренд, о каналах следует забыть – они просто не будут работать.

Записаться на обучение
Все теги Всего материалов: 9

Обратите внимание на следующие курсы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Департамента образования города Москвы № 037419 от 22.04.2016 года.

Технический партнер проекта - ООО «ТелеТрейд Групп». Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации форекс-дилеров: http://sroafd.ru.