Макроэкономика

 Ликбез

Макроэкономические показатели характеризуют подъем или спад экономики, дают возможность предсказывать тенденцию движения цен и будущую ситуацию на валютном рынке Forex.

NFP (количество новых рабочих мест)

Количество рабочих мест, созданных в промышленности страны за месяц.

GDP (валовой внутренний продукт)

Сумма потребления, инвестиций, госрасходов и разницы между экспортом и импортом.

CPI (индекс потребительских цен)

Показывает уровень инфляции в государстве.

PPI (индекс промышленных цен)

Суммирует входные цены и цены на продукцию, включая стоимость рабочей силы.

Тактика & Стратегия

Стратегические основы мани менеджмента предполагают долгосрочное планирование управления деньгами.

Для определения актуальной стратегии трейдеру имеет смысл проанализировать макроэкономические показатели, свойственные тому или иному государству (инфляция, политические тенденции, тенденции развития экономики, стоимость нацвалюты). А уже после выбрать выгодный для торговли инструмент, то есть валютную пару.

А вот тактика мани менеджмента призвана решать задачи ежедневного сохранения капитала трейдера на депозите рынка Forex. Тактические инструменты – это размер лота и величина стоп-лосса, которые управляются различными способами. Например, методом фиксированного лота (все позиции открываются некоторым постоянным объемом независимо от текущих показателей торговли), метод фиксированной доли (в каждой сделке можно рисковать только фиксированным процентом депозита) или метод торговли всем капиталом (в каждой очередной сделке открываемся максимально возможным количеством лотов).

Три кита теханализа:

Технический анализ валютного рынка Forex исследует движения валютных курсов и зиждется на трех основных принципах:

1. Рынок учитывает все

В цене отражаются все факторы, которые определили поведение участников рынка и повлияли на актуальную рыночную ситуацию.

2. Цена движется направленно

Если на рынке установилась тенденция роста или падения цены, то продолжение этой тенденции более вероятно, чем разворот.

3. История повторяется

Закономерности постоянны. Поэтому индикаторы движения рыночной цены верны и для настоящего, и для будущего.

Просто LOSS

Вы слышали выражение «словить лося...»? Нет, это не заядлые охотники рассказывают о своих трофеях. Это трейдеры обсуждают свои сделки. Чаще всего горячие споры вызывает именно стоп-лосс (stop-loss order, он же ограничитель потерь, он же стоп-ордер, он же стопарь, он же просто лось). Так можно ли обойтись без стоп-лосса?

Те, кто против

Итак, вы – трейдер. Вы рассчитали сделку, определили момент входа в рынок, выставили защитный стоп-ордер, ордер на фиксацию прибыли и уже начинаете строить планы на будущие сделки и будущую прибыль. И в этот момент происходит некое непредвиденное вами событие, и на ваших глазах цена доходит до стопа (на котором вы, прямо скажем, сэкономили), закрывает сделку и тут же начинает движение в рассчитанном вами направлении, пунктов на 400–500, но уже без вас. Можете долго-долго рассказывать всем друзьям, знакомым и малознакомым о том, как вы верно рассчитали это движение, и о том, где могли бы зафиксировать прибыль и заработать 4–5 тыс., если бы «не словили лося». Это уже история сделки, а история – это мы знаем из теории Доу – всегда повторяется... И если она повторится еще пару раз с тем же результатом, то вы станете ярым противником стопов: «Больше я их не ставлю». Но когда вы переходите в партию «противников стопов», уверившись, что стоп-лосс – это «ловушка для новичков», вы попадаете в группу риска и начинаете движение по лезвию бритвы. Одно неверное движение, и...

Ловушка для старичков

...помните 12 марта 2009 года? Швейцарский банк провел интервенцию – падение франка привело к тому, что доллар резко вырос. И тот, кто не использовал лося, получил убытки. А тот, кто выставил этот ордер, сумел компенсировать небольшие потери, выставив ордер на пробитие линии сопротивления от 1,1700 и получив прибыль в $3 тыс. Это было непрогнозируемое событие, но цена заранее разрисовала разворот в виде «обратной петли». Что лишний раз доказывает: цена в своем движении учитывает все события и заранее подает сигнал о том, что нужно делать.

Выставление сохатого

При нисходящем тренде стоп-лосс ставится выше последнего пика перед пересечением ценой линии поддержки на графике цены. Рекомендуем ставить ограничитель потерь выше на 5 пунктов от пика плюс спред. Стоп-лосс при восходящем движении ставится ниже последнего пика перед пересечением ценой линии сопротивления на графике цены. Его также можно ставить ниже последнего пика на 5 пунктов плюс спред. Далее стоп-лосс устанавливается сразу после открытия позиции. Во время прибыльно открытой позиции старайтесь располагать стоп-лосс как можно ближе к безубыточному уровню. Речь идет о том, что когда у вас уже появилась прибыль, вы можете переустановить ваш стоп-ордер на уровень цены открытия позиции. Если курс снова пойдет обратно, то при исполнении ордера вы не понесете убытков.

Стоп vs Профит

Стоп-лосс необходимо использовать при расчете рентабельности сделки. В последнем случае прежде всего нужно рассчитать соотношения предполагаемых потерь в случае, если цена пойдет против вас (стоп-лосс) и прогнозируемой прибыли (тейк-профит). Тейк-профит определяется при получении сигнала, прямо противоположного тому, который был получен при открытии сделки. То есть если мы делали покупку от линии поддержки, то определяем ближайшее сопротивление, от которого могут начаться продажи, и именно в этой области выставляем тейк-профит. И только соотношение стоп-лосс/тейк-профит должно стать для вас определяющим при принятии решения о входе в сделку. Если риски составляют 100 пунктов, а ближайшая линия сопротивления находится на расстоянии 70 пунктов, подумайте, стоит ли вставать в сделку и рисковать потерей 1000 долларов, рассчитывая заработать всего 700. Соотношение риски/прибыль должно составлять 3:1, может быть, 2:1. Все остальное – рискованные операции. И вам необходимо отдавать себе в этом отчет. Удачи вам, трейдеры! Больше профитов и меньше лосей!

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Несколько слов о риске

Не допускайте риски, превышающие 10% от вашего депозита, иначе вы рискуете потерять депозит. Если он составляет $5 тыс., то ваш рисковый капитал – не более 50 пунктов (10% от 5 тыс. – 50 пунктов). А вы просчитали, что ваши риски в конкретной сделке составят 100 пунктов, причем по всем правилам установки стоп-лосса меньше никак не получается. Такая сделка может привести к большим потерям. Вывод один: не вставать в эту сделку, а рассматривать иные варианты на других валютных парах там, где ваш стоп-лосс не превысит 50 пунктов. Не поддавайтесь искушению открыть сделку с превышением рисков! Хлопотно это. Да и просто финансово не выгодно.

Записаться на обучение
Все теги Всего материалов: 30

Обратите внимание на следующие курсы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Департамента образования города Москвы № 037419 от 22.04.2016 года.

Технический партнер проекта - ООО «ТелеТрейд Групп». Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации форекс-дилеров: http://sroafd.ru.